Приложение № 1
																																																																к Положению о порядке расчета
																																																																собственных средств профессиональных
																																																																участников рынка ценных бумаг,
																																																																управляющих компаний инвестиционных
																																																																фондов, паевых инвестиционных фондов
																																																																и негосударственных пенсионных фондов
РАСЧЕТ
размера собственных средств
																																									на		31				.		08				.		2010												г.
					ЗАО"ИФК"Четвертое измерение"
					(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя																																																				Код строки									Стоимость (руб.)													Коэффициент																Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
1																																																				2									3													4																5
Внеоборотные активы
	Основные средства																																																			010									1 020 553													1																1 020 553
	Незавершенное строительство																																																			020																						0,5
	Доходные вложения в материальные ценности																																																			030																						0,5
	Итого по строкам 010 - 030																																																			040									1 020 553													Х																1 020 553
Программные средства (за вычетом амортизации)
	Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)																																																			050									0													0,2																0
	Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав																																																			060									0													0,2																0
	Итого по строкам 050 - 060																																																			070									0													Х																0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации																																																			080									0													1																0
	Отложенные налоговые активы																																																			090									1 809													1																1 809
	Итого по строкам 080 - 090																																																			100									1 809																													1 809
Финансовые вложения
	Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж																																																			110									12 315 342													1																12 315 342
	Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140																																																			120									9 244 569													1																9 244 569
	Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140																																																			130									105 001													0,5																52 501
	Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций																																																			140									8 400													0,1																840
	Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций																																																			150									0													0,5																0
	Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения																																																			160									0													1																0
	Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже																																																			170									0													1																0
	Займы, предоставленные по маржинальным сделкам																																																			180									0													1																0
	Иные займы, предоставленные организацией																																																			190									0													0,1																0
	Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией																																																			200									0													1																0
	Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией																																																			210									0													0,5																0
	Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения																																																			220									0													1																0
	Итого по строкам 110 - 220																																																			230									21 673 312													Х																21 613 252
Дебиторская задолженность
	Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации																																																			240									0													1																0
	Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240																																																			250									0													1																0
	Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280																																																			260									0													1																0
	Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280																																																			270									0													0,5																0
	Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250																																																			280									0													0,1																0
	Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240																																																			290									0													1																0
	Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240																																																			300									255 872 292													1																255 872 292
	Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание																																																			310									0													1																0
	Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении																																																			320									0													1																0
	Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок																																																			330									23 540 053													1																23 540 053
	Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации																																																			340									8 000 000													1																8 000 000
	Займы, предоставленные по маржинальным сделкам																																																			350									4 709 755													1																4 709 755
	Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления																																																			360									0													1																0
	Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев																																																			370									0													1																0
	Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления																																																			380									0													1																0
	Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия																																																			390									480													1																480
	Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия																																																			400									0													1																0
	Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании																																																			410									9587													1																9587
	Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах																																																			420									0													1																0
	Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности																																																			430									0													1																0
	Прочая дебиторская задолженность																																																			440									2 954 504													0,1																295 450
	Итого по строкам 240 - 440																																																			450									295 086 671													Х																292 427 617
Денежные средства
	Денежные средства на счетах организации																																																			460									208 141 702													1																208 141 702
	Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)																																																												525 924 047																													523 204 933
	Стоимость активов с учетом требований пунктов 4.1 - 4.2 Положения																																																																																									523 204 933
СУММА ПАССИВОВ
	Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)																																																			470									0													Х																0
	Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам																																																			480									3 410 000													Х																3 410 000
	Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц																																																			490									201 410 000													Х																201 410 000
	Кредиторская задолженность																																																			500									244 447 940													Х																244 447 940
	Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно																																																			510									0													Х
	Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам																																																			520									0													Х																0
	Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг																																																			530																						Х
	Сумма отложенных налоговых обязательств																																																			540									13 751													Х																13 751
	Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов																																																			550																						Х
	Прочие обязательства																																																			560																						Х
	Итого по строкам: 470 - 560																																																												449 281 691																													449 281 691
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
	Собственные средства																																																												76 642 356																													73 923 242
Генеральный директор																																																																								Купцов В.Ю
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)																																															(подпись)																									(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер																																																																								Носова Л.Ф
(наименование должности руководителя организации)																																															(подпись)																									(расшифровка подписи)
					М.П.