Приложение № 1
к Положению о порядке расчета 
собственных средств профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, 
управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов
РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 30 . 06 . 2010 г.
ЗАО"ИФК"Четвертое измерение"
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код
строки		 Стоимость
(руб.)		 Коэффициент Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
  Основные средства   010 1 088 399 1 1 088 399
  Незавершенное строительство   020   0,5  
  Доходные вложения в материальные ценности   030   0,5  
  Итого по строкам 010 - 030   040 1 088 399 Х 1 088 399
Программные средства (за вычетом амортизации)
  Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   050 0 0,2 0
  Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   060 0 0,2 0
  Итого по строкам 050 - 060   070 0 Х 0
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   080 0 1 0
  Отложенные налоговые активы   090 1 809 1 1 809
  Итого по строкам 080 - 090   100 1 809   1 809
Финансовые вложения
  Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   110 11 871 884 1 11 871 884
  Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   120 10 221 240 1 10 221 240
  Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140   130 105 001 0,5 52 501
  Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   140 8 400 0,1 840
  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   150 0 0,5 0
  Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   160 0 1 0
  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   170 0 1 0
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   180 0 1 0
  Иные займы, предоставленные организацией   190 0 0,1 0
  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   200 0 1 0
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией   210 0 0,5 0
  Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения   220 0 1 0
  Итого по строкам 110 - 220   230 22 206 525 Х 22 146 465
Дебиторская задолженность
  Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   240 0 1 0
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240   250 0 1 0
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280   260 0 1 0
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280   270 0 0,5 0
  Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250   280 0 0,1 0
  Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240   290 0 1 0
  Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240   300 343 491 567 1 343 491 567
  Денежные средства, переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание   310 0 1 0
  Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   320 0 1 0
  Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   330 28 855 239 1 28 855 239
  Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   340 8 000 000 1 8 000 000
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   350 3 307 686 1 3 307 686
  Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   360 38623 1 38623
  Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   370 0 1 0
  Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   380 0 1 0
  Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   390 360 1 360
  Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   400 0 1 0
  Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   410 9042 1 9042
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   420 0 1 0
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   430 0 1 0
  Прочая дебиторская задолженность   440 2 688 244 0,1 268 824
  Итого по строкам 240 - 440   450 386 390 761 Х 383 971 341
Денежные средства
  Денежные средства на счетах организации   460 110 792 243 1 110 792 243
  Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(040 + 070 + 100 + 230 + 450 + 460)		 520 479 737   518 000 257
  Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4.1 - 4.2 Положения		       518 000 257
СУММА ПАССИВОВ
  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   470 0 Х 0
  Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   480 86 690 441 Х 86 690 441
  Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   490 203 410 000 Х 203 410 000
  Кредиторская задолженность   500 151 602 807 Х 151 602 807
  Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   510 0 Х  
  Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   520 0 Х 0
  Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   530   Х  
  Сумма отложенных налоговых обязательств   540 13 751 Х 13 751
  Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   550   Х  
  Прочие обязательства   560   Х  
  Итого по строкам: 470 - 560     441 716 999   441 716 999
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
  Собственные средства     78 762 738   76 283 258